今週の自分への戒めとして
頂いたメールを引っ張り出して肝に銘じる

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「どうしても利が伸ばせません。
　何か間違っているのでしょうか？」

みたいな質問メールを時々頂きます。
誰でも、一度と言わず何度でも悩む問題だと思います。


「利を伸ばせ！」

とは言っても、ポジションを取って含み益が発生して
いる最中に、ただひたすら利確せずに我慢すれば良い
と言うものではありません。


「利を伸ばせ！」

と言うのは、自身が守ると決めた手法の中に、

～～～～～～～～～～～～～～
期待利益幅　＞　覚悟損切り幅
～～～～～～～～～～～～～～

となるようなロジックが予め内蔵されていて、手法を
守ってトレードを繰り返せば、個々のトレード単位で
は勝ったり負けたりを繰り返しながらも、それらの結
果を平均すれば、自動的に利益の平均が損失の平均よ
りも大きくなっているという事柄の

「全体」

を差します。

解りにくいですね？
言い換えてみます。


チャンスを狙い澄ましてエントリーし、思惑通りに含
み益が発生した場合を想像してみて下さい。
その時に、

「もっと利を伸ばそう」

と思って粘ろうとしても、まずうまくはいきません。
粘れば必ず利が伸びる訳ではなく、粘った結果含み益
が減少してしまう場合だって普通にあるからです。

それどころか、せっかくの含み益が消えてしまっても、
一度発生した含み益を「覚えて」しまった為に、元に
戻る事に期待しすぎたり、更には、既に予定した損切
りの位置まで逆行してしまったのに、悔しすぎて損切
りすらできないという事さえ起こり得ます。
そういう事を経験すれば、益々利は伸ばし難くなって
いくはずです。

これは、ポジションを持っている最中に思考しすぎて
理性を縮小させ、本能を拡大させてしてしまった結果
です。

人間は、ポジションをとっている最中に、

「利益を最大化させ、損失は最小化しよう！」

と思考すれば思考するほど、損大利小の結果を招くも
のであるという認識が必要です。
これは私のブログでもメールセミナーでも、手を変え
品を変えて繰り返し説明してきた事です。

だからこそ、無駄な思考を極力制限して機械的なトレ
ードを行う為に「手法」があるのです。

本人は、何らかの手法に従ってトレードしているつも
りであっても、ポジションをとっている最中に、どこ
で利確しようかとか、どこで損切りすべきかとかを常
に「思考」しているようでは、手法に従ってトレード
している事にはなりません。
（※既に狼に変身しているトレーダーは別です。）


手法の中に「利を伸ばす」ロジックが内蔵されている
一例として、

～～～～～～～～～～～～～～～～～～（サンプル）
１）エントリーする前に、損切り位置を決める。

２）次に、１）で決めた損切り幅の２倍の利益確定ポ
　　イントをチャート上で確認する。

３）チャートで確認した利益確定ポイントが、テクニ
　　カル分析的に「妥当！」と判断できた場合に限り
　　エントリーする。

４）一旦エントリーしたら、予め定めた損切り位置か
　　利益確定位置に届くまでは手仕舞いしない。　
～～～～～～～～～～～～～～～～～～（サンプル）

のようなルールが考えられます。
このルールに従えば、確実に、

～～～～～～～～～～～～～～～～
利益幅の平均　＞　損切り幅の平均
～～～～～～～～～～～～～～～～

を達成できます。
但し、これで勝てると決まった訳ではありません。
勝率が悪ければ、上記の式が保たれていても収支はマ
イナスです。

とはいえ仮に、

[利益幅の平均：損切り幅の平均]＝[２：１]

が保たれていれば、勝率３５％でも収支はプラスにな
ります。


エグジットのルールには、

・トレンドライン・ブレイク
・トレイリング・ストップ
・移動平均線割れ（又は上抜け）
・制限時間切れ

等々、上記のサンプルが単純には適用できないものも
沢山あります。
それぞれにメリットとデメリットがあります。

いずれを採用するにせよ、選んだからには無駄な思考
を止めてルールに必ず従うという決意が欠かせません。

決意するからには、過去データの検証などによって、
自分が従うに値する優位性を備えたルールである事を
予め確認できている必要があります。

利を伸ばせるかどうかというのは、何か正しい方法や
誤った方法があると言う訳ではなく、トレーダーが自
分の手法（又は腕前）をいかに信頼・納得できている
かの「関数」であるというのが私の認識です。


～～～～～～～～～～～～～～～～～～（補足）
大きなトレンドに乗って、際限なく利を伸ばしていく！

トレンドフォローの理想です。
でも、めったに無いのも事実。
まずは着実なルールに愚鈍なまでに従って「勝ち方」を
体の芯まで染み込ませて下さい。
その段階抜きにトレードの理想を求めても、遠回りにな
るだけです。基本あっての応用です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～
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今週の自分への戒めとして

頂いたメールを引っ張り出して肝に銘じる

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何度も月単位の収支プラスを達成した「中堅」トレー
ダーを待ち構えているのが、

「連敗の危機」

です。

どんな手法を採用しているトレーダーでも、どんなに
経験豊富なトレーダーでも、たまに訪れる連敗の危機
を無傷でパスする魔法の方法はありません。

全てのトレーダーは、常に連敗の危機と背中合わせに
トレードを繰り返しています。

もっと一般的な話をすると、トレードにはすごく調子
の良い時と、すごく調子の悪い時と、どちらとも言え
ない中間の調子の時が不規則に、しかし長期的なスパ
ンで検証すれば、むしろ一定の周期らしきものを伴っ
て出現している事が分かります。

トレーダーは、そうした調子の上下動がある事を自覚
し、自分の調子にはどういう規則性や習性があるかを
観察し、その観察結果を自分の収支改善につなげてい
くという思考が大切です。

この調子の波は、トレーダー毎に固有のものであり、
平均的なモデルとかをいくら知ったところで、自分の
収支改善に繋がる事はありません。
毎日、規律に沿ったトレードを繰り返しながら、詳細
な記録を取り続け、定期的に見返す事でのみ、この自
分固有の波について多少なりとも意味のある「見識」
を獲得する事ができます。

こうした調子の波は、いつから始まるかや、どれだけ
続くかといった事を、具体的に予測する事は不可能な
のですが、そうした波がいずれはやってくる前提で、
利益を最大化し、損失を最小化する方策について考え
ておく事には確かに意味があります。

特に連敗については、資金も減るし精神的にも痛みを
伴う事から、平常時では考えられないようなミスや規
律違反をしてしまう可能性が高くなり、コツコツ積み
上げてきた利益を一気に吐き出すだけでなく、自他と
もに認めるような狼トレーダーが退場に追い込まれる
ケースも決して珍しくない、という事を肝に銘じてお
く必要があります。（誰でも心の奥底には、破滅願望
という危険なものが沈んでいるらしいのです。）

トレーダー毎に手法も違えば勝率も、リスク・リワー
ドレシオも、何もかも違うので、一律に通用する連敗
対策は無いものの、

「連敗したら枚数を減らしていく」

という方針でいる事は、生存率向上の為にはとても有
効だと思います。
勝率が低くて、たまの勝ちトレードで一気に稼ぐよう
なスタイルでは、この方針は採用できないでしょうが、
勝率６割前後の一般的なトレードスタイルにおいては、
２連敗で枚数を減らし始める事、しかもエントリー基
準も厳しくして、より慎重なトレードに切り替えてい
く事が大切だと思います。

「負けを取り戻さねばならない」

という思考が頭をよぎったら、トレードを休止する決
断もあって良いと思います。

「負けを取り戻さねばならない」

と本気で考え、更に大きなリスクをとったり、更にエ
ントリー基準を緩めてトレード数を増やそうとするの
が典型的な豚トレーダーの思考だからです。

どんなに強いトレーダーでも、連敗はあります。
しかも、次のトレードから、過去の最大連敗数を更新
する連敗が始まるのかもしれません。

それでも尚、自暴自棄になったりせずに、しぶとく生
き延びる自信があるでしょうか？

もし無いのなら、今こそそれについて考えるべきタイ
ミングなのかも知れません。

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【オフ会のお知らせ】
日経２２５トレーダー間で意見・情報交換を目的として
日経225先物取引の交流会（オフ会）の開催を予定しております。
会場にはプロジェクターを用意しておりますので、
ご自身のトレードほかをPCを使って紹介したいという方、
PCをご持参ください。
 
日時：2017年8月6日 14:00-16:45
場所：東京・三軒茶屋（貸会議室）
会費：500円以下（予定）
 
参加方法
参加希望のかたは、
index225@c01.itscom.net　へメール、または
アメブロの個別メッセージを送ってください。
 
追って、参加希望者には、詳細をお知らせいたします。
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先週に引き続き難しい相場
エントリー回数も営業日が一日少ないとはいえ１４回
スキャルピングしていた時は一日２４回のエントリーもあったので
だいぶ少なくなった
先週より良いと言えば良いような変わらない成績
一回当たりの利益より一回当たりのロスカットの方が大きいのは問題
昨日のナイトセッションの連敗が効いたか？
夏枯れ相場の間はロスカットを浅めに２０円
戻ったことを考えずにトレードすることを心掛けて行こう

【今週と先週の成績と比較】
 
総エントリー回数 14回←25回
一日当たりのエントリー回数 　2.8.回←5回
勝敗 11勝3敗0分け←15勝8敗2分け
勝率 78.5％←60％（引き分けは負けとする）
利益　125円←210円
総利益 205円←380円
一回当たり利益 18.6円←25.2円
ロスカット総額 80円←170円
一回当たりロスカット金額 26.6円←21.2円
一回当たり最大利益30円←50円
一回当たり最大ロスカット 30円←30円
ＰＦ 205÷80＝2.56←380÷170＝2.23
期待値　8.9円←8.4円
 
【本年度の成績】
 
総エントリー回数 1428回
一日当たりのエントリー回数 10.34回
勝敗 907勝374敗184分け
勝率 63.5％（引き分けは負けとする）
利益 12400円
総利益 17145円
一回当たり利益 18.9円
ロスカット総額 4745円
一回当たりロスカット金額 14.0円
一回当たり最大利益 300円
一回当たり最大ロスカット 145円
ＰＦ 17145÷4745＝3.61
期待値　8.68円

 
【目標と結果（本年度通算）】
 
一日当たりのエントリー回数 １5回以下・・・クリア
勝率 ６０％・・・クリア
一回当たり利益 ２０円超・・・未達
一回当たりロスカット金額 ２０円以内・・・クリア
ＰＦ値 ４．０以上・・・未達
期待値１０円以上・・・未達
 
【目標と結果（今週）】
 
一日当たりのエントリー回数 １5回以下・・・クリア
勝率 ６０％・・・クリア
一回当たり利益 ２０円超・・・未達
一回当たりロスカット金額 ２０円以内・・・未達
ＰＦ値 ４．０以上・・・未達
期待値１０円以上・・・未達

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日時：2017年8月6日 14:00-16:45
場所：東京・三軒茶屋（貸会議室）
会費：500円以下（予定）
 
参加方法
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